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一是这次A股走势并未被汇率的波动牵着鼻子走。核心的原因是这次人民币贬值源于美元走强,但相比其他非美货币,人民币更坚挺,不可交割的人民币远期(NDF)显示远期贬值预期也未恶化,不同于去年8月和今年初的一次性贬值,无需过虑。

二是三季度数据显示经济目前企稳,带动企业补库存和投资,四季度基建投资继续发力,完成全年经济增长目标没有问题。财政发力更明确,资金生态环境改善。尤其是国庆后明显有新增资金进场,这就使得市场参与者的心态较以往有了实质性的改变,即不再悲观。如今站上称之为牛熊分界的年线可能会引发更多的资金放弃观望的心态,而加大对A股的配置力度。加之,Q3经济和金融数据继续稳固,A股盈利能力改善将在三季报得到验证,特别是中小市值公司预告数据较优。

三是政策面暖风频吹,国家政策从国企改革到PPP,从债转股到放开地方一家AMC限制,政策面从四季度开始就一直偏暖。进入10月以来,国企改革加速、一带一路推进顺利、全国双创周活动等积极因素出现。在这种背景下,B股大跌反而有利新资金入场。从A股市场具体数据来看,市场流动性出现回暖的迹象,场外资金供需指标显著上升。存量资金活跃度提升,场内交易活跃度指标反弹向上。

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